有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/09 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルGX関連株式ファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額10,280,957,899円
Ⅱ 負債総額18,681,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,262,276,077円
Ⅳ 発行済口数11,487,506,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8933円
(1万口当たり純資産額)(8,933円)

IRBANK 採用情報

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