有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド
グローバルGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 10,155,370,086 | 10,155,370,086 | 8,392 | 8,392 |
| 2021年 5月末日 | 1,971,310,267 | - | 9,957 | - | |
| 6月末日 | 4,436,498,380 | - | 10,615 | - | |
| 7月末日 | 7,388,373,368 | - | 10,152 | - | |
| 8月末日 | 9,244,180,873 | - | 10,536 | - | |
| 9月末日 | 9,809,407,867 | - | 9,930 | - | |
| 10月末日 | 11,706,002,223 | - | 11,179 | - | |
| 11月末日 | 11,995,095,685 | - | 11,550 | - | |
| 12月末日 | 12,026,576,209 | - | 10,730 | - | |
| 2022年 1月末日 | 10,142,393,037 | - | 8,743 | - | |
| 2月末日 | 10,752,060,823 | - | 9,081 | - | |
| 3月末日 | 12,511,249,111 | - | 10,410 | - | |
| 4月末日 | 11,170,812,339 | - | 9,263 | - | |
| 5月末日 | 11,545,832,332 | - | 9,432 | - | |
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