- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド
グローバルGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 10,155,370,086 | 10,155,370,086 | 8,392 | 8,392 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 10,074,966,056 | 10,074,966,056 | 8,752 | 8,752 |
| 第3期 | (2024年 5月13日) | 9,593,055,621 | 9,593,055,621 | 10,638 | 10,638 |
| 2023年 5月末日 | 10,262,276,077 | - | 8,933 | - | |
| 6月末日 | 10,981,059,316 | - | 9,672 | - | |
| 7月末日 | 11,062,329,686 | - | 9,890 | - | |
| 8月末日 | 10,495,201,308 | - | 9,418 | - | |
| 9月末日 | 9,713,169,801 | - | 8,831 | - | |
| 10月末日 | 8,681,339,559 | - | 7,950 | - | |
| 11月末日 | 9,278,663,818 | - | 8,632 | - | |
| 12月末日 | 9,465,351,234 | - | 9,112 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,984,676,808 | - | 8,808 | - | |
| 2月末日 | 9,254,888,752 | - | 9,372 | - | |
| 3月末日 | 9,384,658,195 | - | 9,857 | - | |
| 4月末日 | 9,379,921,598 | - | 10,156 | - | |
| 5月末日 | 8,960,873,452 | - | 10,490 | - | |
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