有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 10,155,370,086 | 10,155,370,086 | 8,392 | 8,392 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 10,074,966,056 | 10,074,966,056 | 8,752 | 8,752 |
| 第3期 | (2024年 5月13日) | 9,593,055,621 | 9,593,055,621 | 10,638 | 10,638 |
| 第4期 | (2025年 5月12日) | 5,476,529,956 | 5,476,529,956 | 9,552 | 9,552 |
| 第5期 | (2026年 5月12日) | 4,993,083,551 | 4,993,083,551 | 14,638 | 14,638 |
| 2025年 5月末日 | 5,593,749,992 | - | 9,871 | - | |
| 6月末日 | 5,767,640,434 | - | 10,422 | - | |
| 7月末日 | 5,772,697,913 | - | 11,145 | - | |
| 8月末日 | 5,381,119,637 | - | 10,792 | - | |
| 9月末日 | 5,387,909,684 | - | 11,473 | - | |
| 10月末日 | 5,318,616,004 | - | 12,656 | - | |
| 11月末日 | 4,984,459,963 | - | 12,363 | - | |
| 12月末日 | 4,605,324,304 | - | 12,131 | - | |
| 2026年 1月末日 | 4,626,439,262 | - | 12,531 | - | |
| 2月末日 | 4,843,859,884 | - | 13,578 | - | |
| 3月末日 | 4,454,486,274 | - | 12,745 | - | |
| 4月末日 | 4,841,051,700 | - | 14,187 | - | |
| 5月末日 | 4,813,936,729 | - | 14,217 | - | |
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