有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド
グローバルGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 10,155,370,086 | 10,155,370,086 | 8,392 | 8,392 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 10,074,966,056 | 10,074,966,056 | 8,752 | 8,752 |
| 2022年 5月末日 | 11,545,832,332 | - | 9,432 | - | |
| 6月末日 | 10,948,455,151 | - | 8,859 | - | |
| 7月末日 | 12,054,864,241 | - | 9,771 | - | |
| 8月末日 | 11,999,070,562 | - | 10,011 | - | |
| 9月末日 | 10,877,734,227 | - | 9,113 | - | |
| 10月末日 | 11,472,578,080 | - | 9,640 | - | |
| 11月末日 | 11,333,136,604 | - | 9,560 | - | |
| 12月末日 | 10,249,374,734 | - | 8,733 | - | |
| 2023年 1月末日 | 10,919,878,810 | - | 9,353 | - | |
| 2月末日 | 10,993,033,619 | - | 9,457 | - | |
| 3月末日 | 10,430,316,287 | - | 9,053 | - | |
| 4月末日 | 10,051,661,363 | - | 8,707 | - | |
| 5月末日 | 10,262,276,077 | - | 8,933 | - | |
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