有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 10,155,370,086 | 10,155,370,086 | 8,392 | 8,392 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 10,074,966,056 | 10,074,966,056 | 8,752 | 8,752 |
| 第3期 | (2024年 5月13日) | 9,593,055,621 | 9,593,055,621 | 10,638 | 10,638 |
| 第4期 | (2025年 5月12日) | 5,476,529,956 | 5,476,529,956 | 9,552 | 9,552 |
| 2024年 5月末日 | 8,960,873,452 | - | 10,490 | - | |
| 6月末日 | 8,314,877,977 | - | 10,203 | - | |
| 7月末日 | 7,638,582,820 | - | 9,697 | - | |
| 8月末日 | 7,468,345,458 | - | 9,547 | - | |
| 9月末日 | 7,813,425,857 | - | 10,102 | - | |
| 10月末日 | 7,706,972,753 | - | 10,809 | - | |
| 11月末日 | 6,799,630,357 | - | 10,534 | - | |
| 12月末日 | 6,362,474,028 | - | 10,356 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,066,132,704 | - | 10,351 | - | |
| 2月末日 | 5,394,246,942 | - | 9,291 | - | |
| 3月末日 | 5,121,256,196 | - | 8,889 | - | |
| 4月末日 | 5,018,673,302 | - | 8,744 | - | |
| 5月末日 | 5,593,749,992 | - | 9,871 | - | |
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