有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,345,875,318	2,243,953,631

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルGX関連株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,917,971,160	51.22
	フランス	794,403,476	6.88
	ドイツ	673,248,764	5.83
	アイルランド	664,961,513	5.76
	ルクセンブルグ	468,927,325	4.06
	中国	452,700,506	3.92
	オランダ	423,767,393	3.67
	スイス	362,868,298	3.14
	フィンランド	331,214,274	2.87
	イギリス	326,016,228	2.82
	日本	312,444,000	2.70
	小計	10,728,522,937	92.85
投資証券	アメリカ	500,540,155	4.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,151,323	2.82
合計(純資産総額)		11,554,214,415	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	28,653	17,635.29	505,303,835	24,225.28	694,126,933	6.01
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	11,714	46,672.29	546,719,161	46,249.19	541,763,050	4.69
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	31,044	15,837.78	491,668,082	17,335.27	538,156,249	4.66
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	39,192	12,982.54	508,811,887	13,709.50	537,302,539	4.65
アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	222,044	1,555.19	345,320,008	2,343.68	520,399,815	4.50
アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	-	96,779	4,845.06	468,899,664	5,171.99	500,540,155	4.33
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	22,388	19,486.64	436,266,849	21,481.59	480,929,736	4.16
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	48,389	9,000.34	435,517,549	9,927.30	480,372,134	4.16
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	20,946	21,815.67	456,951,099	22,738.67	476,284,089	4.12
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	55,080	7,528.58	414,674,406	8,513.57	468,927,325	4.06
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	111,083	3,708.41	411,941,457	4,074.25	452,580,134	3.92
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	21,120	19,630.80	414,602,496	20,064.74	423,767,393	3.67
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	10,030	34,697.00	348,010,910	36,178.30	362,868,298	3.14
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	32,864	10,657.11	350,235,381	10,830.69	355,939,835	3.08
フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	55,360	5,427.74	300,479,907	5,982.92	331,214,274	2.87
イギリス	株式	ITM POWER PLC	資本財	661,014	454.71	300,567,930	493.21	326,016,228	2.82
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	41,800	7,856.38	328,396,792	7,703.95	322,025,213	2.79
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	17,550	17,578.18	308,496,988	18,126.46	318,119,387	2.75
日本	株式	日本電産	電気機器	36,000	8,014.00	288,504,000	8,679.00	312,444,000	2.70
アメリカ	株式	AMERESCO INC-CL A	資本財	38,819	6,306.65	244,817,842	8,018.25	311,260,578	2.69
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	17,155	16,817.31	288,500,879	18,013.51	309,021,678	2.67
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	123,680	1,724.42	213,276,822	2,443.68	302,234,663	2.62
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	11,626	20,572.58	239,176,775	23,663.72	275,114,405	2.38
アメリカ	株式	CHARGEPOINT HOLDINGS INC	資本財	151,334	1,147.48	173,652,662	1,724.42	260,964,057	2.26
ドイツ	株式	HELLOFRESH SE	食品・生活必需品小売り	44,446	4,799.56	213,321,172	4,964.87	220,668,629	1.91
アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	40,693	4,384.78	178,429,933	5,145.07	209,368,223	1.81
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	93,923	1,379.54	129,570,497	2,032.13	190,863,605	1.65
アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	5,141	26,234.33	134,870,691	32,843.56	168,848,719	1.46
アメリカ	株式	GXO LOGISTICS INC	運輸	21,482	6,843.85	147,019,581	7,020.78	150,820,387	1.31
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	16,977	7,186.17	121,999,616	8,425.96	143,047,543	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	2.70
株式(外国)	エネルギー	2.87
	素材	18.37
	資本財	38.74
	商業・専門サービス	8.72
	運輸	1.31
	食品・生活必需品小売り	1.91
	半導体・半導体製造装置	14.09
	公益事業	4.16
投資証券	-	4.33
合 計		97.19

②投資不動産物件
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。