有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,345,875,318	2,243,953,631
第2期	1,102,183,799	1,692,309,834
第3期	483,932,017	2,978,321,220
第4期	121,506,381	3,405,726,807

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルGX関連株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,994,209,888	53.50
	フランス	851,350,153	15.21
	アイルランド	830,438,103	14.84
	中国	328,778,234	5.87
	イタリア	171,529,555	3.06
	ケイマン諸島	126,035,414	2.25
	スイス	57,297,315	1.02
	ドイツ	30,736,131	0.55
	小計	5,390,374,793	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	206,766,081	3.69
合計(純資産総額)		5,597,140,874	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	25,120	13,532.41	339,934,194	15,605.58	392,012,141	7.00
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	8,220	44,581.00	366,455,794	46,730.41	384,124,008	6.86
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	6,161	58,228.51	358,745,819	62,193.56	383,174,537	6.85
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	10,256	34,910.75	358,044,601	36,377.97	373,092,439	6.67
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	7,434	46,885.79	348,548,994	48,878.39	363,361,979	6.49
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,457	36,351.63	307,425,759	38,023.40	321,563,913	5.75
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	21,862	13,964.02	305,281,453	14,565.40	318,428,748	5.69
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	61,557	4,684.64	288,372,679	4,933.27	303,677,375	5.43
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	52,321	5,098.75	266,771,845	5,049.84	264,212,521	4.72
アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	4,602	56,153.90	258,420,246	55,726.61	256,453,839	4.58
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	5,796	39,042.00	226,287,443	43,645.84	252,971,299	4.52
アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,488	2,356.59	203,816,807	2,769.50	239,528,299	4.28
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	6,652	33,538.03	223,094,973	34,206.53	227,541,845	4.07
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	37,060	4,966.74	184,067,408	5,038.36	186,721,621	3.34
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	5,865	30,080.52	176,422,267	29,766.47	174,580,338	3.12
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	18,263	8,629.95	157,608,835	9,392.19	171,529,555	3.06
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	10,100	13,952.51	140,920,377	14,172.63	143,143,600	2.56
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	556,000	250.52	139,291,566	226.68	126,035,414	2.25
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	3,411	22,901.23	78,116,083	22,871.01	78,013,028	1.39
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	61,816	1,250.74	77,315,595	1,221.13	75,485,348	1.35
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	62,800	988.53	62,079,432	1,060.05	66,571,265	1.19
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	5,036	12,643.96	63,674,987	12,537.64	63,139,557	1.13
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	6,378	8,309.93	53,000,741	8,117.15	51,771,153	0.92
アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	14,322	3,157.95	45,228,109	2,844.31	40,736,206	0.73
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	2,512	15,526.06	39,001,473	16,065.85	40,357,403	0.72
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	5,416	5,145.09	27,865,830	5,675.06	30,736,131	0.55
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	749	29,854.46	22,360,993	31,039.95	23,248,924	0.42
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	293	70,870.36	20,765,016	72,431.35	21,222,385	0.38
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	439	36,242.50	15,910,457	38,587.50	16,939,912	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	13.17
	資本財	50.03
	商業・専門サービス	19.90
	自動車・自動車部品	3.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.28
	半導体・半導体製造装置	0.96
	公益事業	4.52
合 計		96.31

②投資不動産物件
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。