有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,345,875,318	2,243,953,631
第2期	1,102,183,799	1,692,309,834
第3期	483,932,017	2,978,321,220
第4期	121,506,381	3,405,726,807
第5期	90,960,075	2,413,208,655

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルGX関連株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,585,894,049	53.69
	アイルランド	617,390,945	12.82
	フランス	530,183,812	11.01
	イタリア	300,980,072	6.25
	中国	292,764,685	6.08
	日本	78,403,600	1.63
	フィンランド	68,680,657	1.43
	スペイン	52,366,125	1.09
	オーストラリア	34,464,742	0.72
	小計	4,561,128,687	94.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,451,303	5.30
合計(純資産総額)		4,816,579,990	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,036	66,784.41	336,326,288	64,065.22	322,632,430	6.70
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	2,630	124,544.16	327,551,136	116,370.64	306,054,780	6.35
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	10,786	29,130.05	314,196,762	27,904.70	300,980,072	6.25
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	4,089	75,949.34	310,556,830	72,085.72	294,758,514	6.12
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	4,905	58,642.77	287,642,780	50,077.15	245,628,421	5.10
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	4,312	50,991.52	219,875,429	49,617.64	213,951,242	4.44
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	5,306	38,320.22	203,327,108	37,113.43	196,923,880	4.09
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	13,306	13,798.39	183,601,407	13,305.88	177,048,002	3.68
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	17,960	10,491.04	188,418,989	9,775.42	175,566,576	3.65
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	ソフトウェア・サービス	19,169	9,177.20	175,917,820	8,753.70	167,799,652	3.48
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	10,100	15,999.57	161,595,638	15,537.34	156,927,105	3.26
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	3,626	40,022.83	145,122,777	41,481.25	150,411,003	3.12
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	13,524	10,296.59	139,251,137	10,314.13	139,488,252	2.90
アメリカ	株式	NEXTPOWER INC-CL A	資本財	5,800	20,124.58	116,722,572	21,863.53	126,808,452	2.63
アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	402	324,036.68	130,262,746	295,692.36	118,868,328	2.47
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	26,162	4,553.50	119,128,693	4,415.10	115,507,924	2.40
アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,033	2,943.93	123,742,348	2,725.57	114,563,841	2.38
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,692	67,378.93	114,005,157	66,786.00	113,001,918	2.35
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	2,467	47,767.59	117,842,642	45,634.95	112,581,423	2.34
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,918	34,126.99	99,582,565	34,173.22	99,717,444	2.07
アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	1,947	44,655.59	86,944,442	45,923.45	89,412,950	1.86
アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	資本財	6,554	13,642.19	89,410,913	13,285.16	87,070,915	1.81
日本	株式	三菱重工業	機械	20,600	4,300.00	88,580,000	3,806.00	78,403,600	1.63
アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	598	116,128.37	69,444,762	119,180.68	71,270,049	1.48
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,076	32,676.16	67,835,708	33,790.12	70,148,289	1.46
フィンランド	株式	METSO CORP	資本財	23,106	2,958.66	68,362,813	2,972.42	68,680,657	1.43
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	14,916	3,387.35	50,525,645	4,470.29	66,678,838	1.38
アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	1,554	37,003.98	57,504,188	35,934.48	55,842,174	1.16
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,983	15,116.55	60,209,209	13,906.78	55,390,694	1.15
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	14,431	3,640.79	52,540,278	3,628.72	52,366,125	1.09

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	1.63
株式(外国)	エネルギー	6.98
	素材	7.84
	資本財	54.53
	商業・専門サービス	9.88
	自動車・自動車部品	1.05
	ソフトウェア・サービス	3.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
	半導体・半導体製造装置	2.35
	公益事業	4.57
合 計		94.70

②投資不動産物件
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。