有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,345,875,318	2,243,953,631
第2期	1,102,183,799	1,692,309,834
第3期	483,932,017	2,978,321,220

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルGX関連株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,016,154,258	33.64
	中国	1,391,568,564	15.52
	アイルランド	1,238,554,838	13.81
	フランス	995,202,283	11.10
	スイス	545,925,299	6.09
	ルクセンブルグ	311,404,363	3.47
	ドイツ	295,119,765	3.29
	日本	238,628,000	2.66
	ケイマン諸島	235,172,064	2.62
	スウェーデン	128,792,955	1.44
	小計	8,396,522,389	93.64
投資証券	アメリカ	136,143,849	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	434,177,036	4.84
合計(純資産総額)		8,966,843,274	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	20,007	39,728.52	794,848,499	38,820.20	776,675,681	8.66
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	22,823	33,500.04	764,571,417	32,769.63	747,901,306	8.34
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	14,412	52,034.55	749,921,865	50,940.50	734,154,486	8.19
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	312,283	2,305.09	719,841,497	2,175.47	679,363,063	7.58
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	147,060	4,396.31	646,521,679	4,306.66	633,337,085	7.06
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	32,864	15,135.89	497,425,790	15,348.11	504,400,352	5.63
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	13,598	33,688.13	458,091,167	35,260.23	479,468,612	5.35
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	8,960	48,278.16	432,572,313	47,983.04	429,928,038	4.79
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	55,080	4,994.93	275,120,612	5,653.67	311,404,363	3.47
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	23,017	13,695.94	315,239,478	13,471.80	310,080,489	3.46
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,457	36,601.92	309,542,478	35,846.44	303,153,326	3.38
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	46,872	6,451.64	302,401,270	6,296.29	295,119,765	3.29
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	7,473	32,474.96	242,685,380	36,050.20	269,403,144	3.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,400	24,450.00	254,280,000	22,945.00	238,628,000	2.66
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	894,000	305.96	273,530,922	263.06	235,172,064	2.62
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	7,134	31,687.74	226,060,331	30,631.71	218,526,602	2.44
アメリカ	株式	GXO LOGISTICS INC	運輸	27,541	8,340.14	229,695,669	7,695.93	211,953,718	2.36
アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	6,152	37,315.09	229,562,444	30,869.94	189,911,889	2.12
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	7,327	16,982.78	124,432,821	20,479.65	150,054,383	1.67
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	23,412	7,264.90	170,085,815	6,188.10	144,875,684	1.62
アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	-	29,226	4,854.24	141,869,953	4,658.31	136,143,849	1.52
スウェーデン	株式	MUNTERS GROUP AB	資本財	38,227	3,514.10	134,333,653	3,369.16	128,792,955	1.44
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	6,538	17,504.32	114,443,229	17,742.01	115,997,261	1.29
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	1,895	63,932.68	121,152,425	57,735.18	109,408,164	1.22
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	193,160	402.26	77,699,994	408.31	78,868,415	0.88
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	50,051	1,087.78	54,444,256	1,280.57	64,093,598	0.71
アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	14,322	2,528.22	36,209,112	2,503.14	35,849,939	0.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	2.66
株式(外国)	素材	12.31
	資本財	46.06
	商業・専門サービス	11.81
	運輸	2.36
	自動車・自動車部品	2.62
	食品・飲料・タバコ	1.62
	半導体・半導体製造装置	8.85
	公益事業	5.35
投資証券	-	1.52
合 計		95.16

②投資不動産物件
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。