有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,345,875,318	2,243,953,631
第2期	1,102,183,799	1,692,309,834

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルGX関連株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,268,674,376	41.56
	フランス	1,210,980,251	11.79
	中国	1,013,406,814	9.87
	ドイツ	798,652,243	7.78
	スイス	751,606,180	7.32
	アイルランド	707,008,369	6.88
	日本	390,432,000	3.80
	ルクセンブルグ	298,833,587	2.91
	ケイマン諸島	259,649,068	2.53
	スウェーデン	62,530,847	0.61
	小計	9,761,773,735	95.05
投資証券	アメリカ	293,033,823	2.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	215,445,214	2.10
合計(純資産総額)		10,270,252,772	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	151,672	4,977.58	754,959,058	5,265.65	798,652,243	7.78
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	34,817	20,387.75	709,840,191	19,074.41	664,113,799	6.47
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	26,697	23,680.75	632,205,046	24,696.58	659,324,703	6.42
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	147,060	4,737.27	696,663,561	4,433.61	652,006,383	6.35
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	23,040	24,414.51	562,510,282	23,943.38	551,655,548	5.37
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	22,175	22,473.62	498,352,485	24,336.75	539,667,484	5.25
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	13,579	38,700.95	525,520,172	38,469.48	522,377,109	5.09
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	20,500	25,241.06	517,441,818	24,799.39	508,387,517	4.95
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	124,406	3,224.15	401,103,744	3,326.53	413,839,793	4.03
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	17,155	24,716.93	424,018,879	23,282.89	399,417,919	3.89
日本	株式	ダイキン工業	機械	14,700	25,555.00	375,658,500	26,560.00	390,432,000	3.80
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	37,620	10,636.50	400,145,017	10,159.88	382,214,734	3.72
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	32,864	9,335.49	306,801,503	9,359.50	307,590,450	2.99
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	55,080	5,830.55	321,146,936	5,425.45	298,833,587	2.91
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	33,142	8,833.46	292,758,663	8,897.76	294,889,502	2.87
アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	-	73,357	4,158.16	305,029,959	3,994.63	293,033,823	2.85
アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	140,275	1,849.16	259,390,512	1,949.79	273,507,002	2.66
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	894,000	304.71	272,408,236	290.44	259,649,068	2.53
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	114,300	2,189.31	250,238,633	2,179.46	249,112,447	2.43
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	14,648	17,674.71	258,899,181	15,649.17	229,229,071	2.23
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	4,287	52,104.86	223,373,527	49,007.56	210,095,388	2.05
アメリカ	株式	CHARGEPOINT HOLDINGS INC	資本財	151,334	1,199.23	181,483,758	1,354.37	204,962,426	2.00
アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	60,279	3,035.80	182,995,253	2,950.54	177,855,883	1.73
アメリカ	株式	GXO LOGISTICS INC	運輸	21,482	7,627.25	163,848,560	7,937.54	170,514,197	1.66
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	123,680	1,069.24	132,243,665	1,235.57	152,814,901	1.49
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	13,707	11,658.22	159,799,162	10,960.76	150,239,183	1.46
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	16,977	8,119.24	137,840,325	7,396.63	125,572,560	1.22
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	193,160	665.07	128,465,066	581.32	112,287,983	1.09
スウェーデン	株式	MUNTERS GROUP AB	資本財	38,227	1,471.04	56,233,484	1,635.78	62,530,847	0.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	3.80
株式(外国)	素材	15.88
	資本財	36.13
	商業・専門サービス	9.38
	運輸	1.66
	自動車・自動車部品	2.53
	食品・飲料・タバコ	2.87
	半導体・半導体製造装置	19.07
	公益事業	3.72
投資証券	-	2.85
合 計		97.90

②投資不動産物件
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。