有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月14日-令和4年2月25日)

2022年2月28日現在
 
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	495,290,089	円
Ⅱ 負債総額	185,071,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	310,218,300	円
Ⅳ 発行済数量	311,472,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円

 
(参考)しんきん米国債券ETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	186,928,623	円
Ⅱ 負債総額	1,442,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	185,486,081	円
Ⅳ 発行済数量	184,132,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円

 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,637,059,852	円
Ⅱ 負債総額	180,060,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,456,999,083	円
Ⅳ 発行済数量	7,475,713,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1313	円

 
(参考)しんきんゴールドETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,466,004	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	49,466,004	円
Ⅳ 発行済数量	47,128,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円