有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)

2026年2月27日現在
 
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	387,182,734	円
Ⅱ 負債総額	143,562,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	243,620,577	円
Ⅳ 発行済数量	232,097,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円

 
(参考)しんきん米国債券ETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	144,311,874	円
Ⅱ 負債総額	441,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	143,870,676	円
Ⅳ 発行済数量	101,507,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4173	円

 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	101,265,676,507	円
Ⅱ 負債総額	91,674,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	101,174,002,032	円
Ⅳ 発行済数量	40,002,554,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5292	円

 
(参考)しんきんゴールドETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,437,408	円
Ⅱ 負債総額	15,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,422,240	円
Ⅳ 発行済数量	6,792,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5956	円