有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)

2023年2月28日現在
 
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	583,476,973	円
Ⅱ 負債総額	220,313,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	363,163,799	円
Ⅳ 発行済数量	389,898,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9314	円

 
(参考)しんきん米国債券ETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	220,615,438	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	220,615,437	円
Ⅳ 発行済数量	204,921,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0766	円

 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,441,735,753	円
Ⅱ 負債総額	150,227,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,291,508,319	円
Ⅳ 発行済数量	18,925,810,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2307	円

 
(参考)しんきんゴールドETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,578,827	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,578,827	円
Ⅳ 発行済数量	9,154,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556	円