有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)

2024年2月29日現在
 
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	604,404,478	円
Ⅱ 負債総額	225,801,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	378,602,688	円
Ⅳ 発行済数量	406,259,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9319	円

 
(参考)しんきん米国債券ETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	229,506,180	円
Ⅱ 負債総額	1,608,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	227,897,700	円
Ⅳ 発行済数量	185,653,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2275	円

 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	48,119,092,596	円
Ⅱ 負債総額	549,332,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	47,569,759,829	円
Ⅳ 発行済数量	27,090,489,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7560	円

 
(参考)しんきんゴールドETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,368,396	円
Ⅱ 負債総額	295,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,072,940	円
Ⅳ 発行済数量	13,636,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3986	円