有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

2025年2月28日現在
 
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	512,563,447	円
Ⅱ 負債総額	197,987,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	314,575,494	円
Ⅳ 発行済数量	332,012,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475	円

 
(参考)しんきん米国債券ETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	203,555,449	円
Ⅱ 負債総額	11,084,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	192,470,967	円
Ⅳ 発行済数量	150,364,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2800	円

 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	78,313,686,710	円
Ⅱ 負債総額	1,155,791,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	77,157,895,167	円
Ⅳ 発行済数量	37,830,244,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0396	円

 
(参考)しんきんゴールドETFマザーファンド

Ⅰ 資産総額	46,847,068	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	46,847,068	円
Ⅳ 発行済数量	24,171,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9381	円