半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 308,968,194 | 308,968,194 | 9,921 | 9,921 |
| 2021年 8月末日 | 76,382,005 | ― | 10,104 | ― | |
| 9月末日 | 86,335,771 | ― | 9,933 | ― | |
| 10月末日 | 131,511,246 | ― | 10,163 | ― | |
| 11月末日 | 185,411,557 | ― | 10,166 | ― | |
| 12月末日 | 271,474,253 | ― | 10,255 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 296,476,448 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 310,218,300 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 336,143,075 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 335,647,468 | ― | 9,847 | ― | |
| 5月末日 | 341,288,948 | ― | 9,846 | ― | |
| 6月末日 | 341,925,993 | ― | 9,663 | ― | |
| 7月末日 | 356,634,237 | ― | 9,814 | ― | |
| 8月末日 | 360,309,170 | ― | 9,649 | ― | |
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