有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 308,968,194 | 308,968,194 | 9,921 | 9,921 |
| 第2計算期間末 | (2023年 2月27日) | 362,702,796 | 362,702,796 | 9,302 | 9,302 |
| 第3計算期間末 | (2024年 2月26日) | 375,273,817 | 379,102,153 | 9,312 | 9,407 |
| 第4計算期間末 | (2025年 2月25日) | 317,091,113 | 323,085,279 | 9,522 | 9,702 |
| 第5計算期間末 | (2026年 2月25日) | 239,224,083 | 244,587,095 | 10,482 | 10,717 |
| 2025年 2月末日 | 314,575,494 | ― | 9,475 | ― | |
| 3月末日 | 316,965,838 | ― | 9,510 | ― | |
| 4月末日 | 312,178,247 | ― | 9,414 | ― | |
| 5月末日 | 299,956,296 | ― | 9,384 | ― | |
| 6月末日 | 295,871,471 | ― | 9,460 | ― | |
| 7月末日 | 289,788,436 | ― | 9,504 | ― | |
| 8月末日 | 290,752,860 | ― | 9,618 | ― | |
| 9月末日 | 284,914,019 | ― | 9,957 | ― | |
| 10月末日 | 277,872,959 | ― | 10,253 | ― | |
| 11月末日 | 276,112,424 | ― | 10,404 | ― | |
| 12月末日 | 267,164,490 | ― | 10,453 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 274,698,523 | ― | 10,717 | ― | |
| 2月末日 | 243,620,577 | ― | 10,496 | ― | |
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