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【提出】: 2024/05/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年 2月25日)	308,968,194	308,968,194	9,921	9,921
第2計算期間末	(2023年 2月27日)	362,702,796	362,702,796	9,302	9,302
第3計算期間末	(2024年 2月26日)	375,273,817	379,102,153	9,312	9,407
	2023年 2月末日	363,163,799	―	9,314	―
	3月末日	371,195,487	―	9,450	―
	4月末日	372,174,087	―	9,470	―
	5月末日	369,521,057	―	9,434	―
	6月末日	372,343,777	―	9,467	―
	7月末日	376,860,266	―	9,449	―
	8月末日	381,034,847	―	9,402	―
	9月末日	374,404,028	―	9,214	―
	10月末日	363,616,092	―	9,101	―
	11月末日	382,907,923	―	9,363	―
	12月末日	390,410,237	―	9,510	―
	2024年 1月末日	385,601,529	―	9,465	―
	2月末日	378,602,688	―	9,319	―

開示資料

決算

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