有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 308,968,194 | 308,968,194 | 9,921 | 9,921 |
| 第2計算期間末 | (2023年 2月27日) | 362,702,796 | 362,702,796 | 9,302 | 9,302 |
| 第3計算期間末 | (2024年 2月26日) | 375,273,817 | 379,102,153 | 9,312 | 9,407 |
| 第4計算期間末 | (2025年 2月25日) | 317,091,113 | 323,085,279 | 9,522 | 9,702 |
| 2024年 2月末日 | 378,602,688 | ― | 9,319 | ― | |
| 3月末日 | 362,617,899 | ― | 9,474 | ― | |
| 4月末日 | 376,920,880 | ― | 9,434 | ― | |
| 5月末日 | 379,892,344 | ― | 9,468 | ― | |
| 6月末日 | 381,333,394 | ― | 9,611 | ― | |
| 7月末日 | 380,180,111 | ― | 9,570 | ― | |
| 8月末日 | 381,887,728 | ― | 9,635 | ― | |
| 9月末日 | 363,748,950 | ― | 9,715 | ― | |
| 10月末日 | 367,503,661 | ― | 9,715 | ― | |
| 11月末日 | 326,860,051 | ― | 9,651 | ― | |
| 12月末日 | 325,850,079 | ― | 9,625 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 324,478,320 | ― | 9,697 | ― | |
| 2月末日 | 314,575,494 | ― | 9,475 | ― | |
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