有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 308,968,194 | 308,968,194 | 9,921 | 9,921 |
| 第2計算期間末 | (2023年 2月27日) | 362,702,796 | 362,702,796 | 9,302 | 9,302 |
| 2022年 2月末日 | 310,218,300 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 336,143,075 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 335,647,468 | ― | 9,847 | ― | |
| 5月末日 | 341,288,948 | ― | 9,846 | ― | |
| 6月末日 | 341,925,993 | ― | 9,663 | ― | |
| 7月末日 | 356,634,237 | ― | 9,814 | ― | |
| 8月末日 | 360,309,170 | ― | 9,649 | ― | |
| 9月末日 | 341,219,513 | ― | 9,351 | ― | |
| 10月末日 | 352,971,376 | ― | 9,285 | ― | |
| 11月末日 | 350,229,646 | ― | 9,384 | ― | |
| 12月末日 | 354,708,255 | ― | 9,354 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 365,546,758 | ― | 9,469 | ― | |
| 2月末日 | 363,163,799 | ― | 9,314 | ― | |
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