- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月19日-令和4年3月28日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年5月末日 | 114,801,040 | - | 1.0520 | - |
| 6月末日 | 457,713,012 | - | 1.2463 | - |
| 7月末日 | 563,713,081 | - | 1.3319 | - |
| 8月末日 | 679,907,302 | - | 1.5220 | - |
| 9月末日 | 828,670,532 | - | 1.3541 | - |
| 10月末日 | 1,037,005,893 | - | 1.6944 | - |
| 11月末日 | 1,176,960,187 | - | 1.7303 | - |
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