有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 624,311,837 | 624,311,837 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2022年3月末日 | 665,878,402 | - | 1.0712 | - |
| 4月末日 | 447,296,061 | - | 0.7476 | - |
| 5月末日 | 373,250,223 | - | 0.6117 | - |
| 6月末日 | 341,624,754 | - | 0.5465 | - |
| 7月末日 | 409,053,621 | - | 0.6301 | - |
| 8月末日 | 391,292,261 | - | 0.6215 | - |
| 9月末日 | 307,038,569 | - | 0.4861 | - |
| 10月末日 | 311,963,049 | - | 0.4987 | - |
| 11月末日 | 294,680,863 | - | 0.4645 | - |
| 12月末日 | 278,391,189 | - | 0.4412 | - |
| 2023年1月末日 | 310,137,826 | - | 0.4961 | - |
| 2月末日 | 315,444,258 | - | 0.5025 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 330,711,704 | 330,711,704 | 0.5284 | 0.5284 |
| 3月末日 | 346,655,565 | - | 0.5556 | - |
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