半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【提出】
- 2022/12/21 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 828,670,532 | - | 1.3541 | - |
| 10月末日 | 1,037,005,893 | - | 1.6944 | - |
| 11月末日 | 1,176,960,187 | - | 1.7303 | - |
| 12月末日 | 1,169,043,868 | - | 1.6024 | - |
| 2022年1月末日 | 595,450,731 | - | 1.0092 | - |
| 2月末日 | 644,416,138 | - | 1.0514 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 624,311,837 | 624,311,837 | 1.0074 | 1.0074 |
| 3月末日 | 665,878,402 | - | 1.0712 | - |
| 4月末日 | 447,296,061 | - | 0.7476 | - |
| 5月末日 | 373,250,223 | - | 0.6117 | - |
| 6月末日 | 341,624,754 | - | 0.5465 | - |
| 7月末日 | 409,053,621 | - | 0.6301 | - |
| 8月末日 | 391,292,261 | - | 0.6215 | - |
| 9月末日 | 307,038,569 | - | 0.4861 | - |
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