有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 624,311,837 | 624,311,837 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 330,711,704 | 330,711,704 | 0.5284 | 0.5284 |
| 2023年3月末日 | 346,655,565 | - | 0.5556 | - |
| 4月末日 | 335,505,379 | - | 0.5474 | - |
| 5月末日 | 391,524,400 | - | 0.6508 | - |
| 6月末日 | 414,465,700 | - | 0.6902 | - |
| 7月末日 | 445,091,227 | - | 0.7489 | - |
| 8月末日 | 414,808,251 | - | 0.7042 | - |
| 9月末日 | 368,095,034 | - | 0.6369 | - |
| 10月末日 | 349,708,778 | - | 0.6086 | - |
| 11月末日 | 450,638,551 | - | 0.8019 | - |
| 12月末日 | 456,976,761 | - | 0.8565 | - |
| 2024年1月末日 | 479,217,376 | - | 0.9475 | - |
| 2月末日 | 475,449,253 | - | 0.9612 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 430,878,080 | 430,878,080 | 0.9204 | 0.9204 |
| 3月末日 | 429,878,926 | - | 0.9194 | - |
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