有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 624,311,837 | 624,311,837 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 330,711,704 | 330,711,704 | 0.5284 | 0.5284 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 430,878,080 | 430,878,080 | 0.9204 | 0.9204 |
| 2024年3月末日 | 429,878,926 | - | 0.9194 | - |
| 4月末日 | 363,818,830 | - | 0.8159 | - |
| 5月末日 | 320,352,581 | - | 0.7300 | - |
| 6月末日 | 356,141,247 | - | 0.8656 | - |
| 7月末日 | 316,938,290 | - | 0.7866 | - |
| 8月末日 | 333,359,809 | - | 0.8465 | - |
| 9月末日 | 343,235,731 | - | 0.8825 | - |
| 10月末日 | 354,143,801 | - | 0.9424 | - |
| 11月末日 | 383,497,864 | - | 1.1107 | - |
| 12月末日 | 388,486,249 | - | 1.1000 | - |
| 2025年1月末日 | 385,241,479 | - | 1.1582 | - |
| 2月末日 | 321,432,573 | - | 1.0101 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 287,869,666 | 287,869,666 | 0.9057 | 0.9057 |
| 3月末日 | 273,805,754 | - | 0.8613 | - |
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