有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月19日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年5月末日 | 115,630,527 | - | 1.0587 | - |
| 6月末日 | 150,570,953 | - | 1.1378 | - |
| 7月末日 | 148,114,208 | - | 0.9723 | - |
| 8月末日 | 146,494,070 | - | 0.9290 | - |
| 9月末日 | 137,396,912 | - | 0.8361 | - |
| 10月末日 | 174,432,094 | - | 0.9959 | - |
| 11月末日 | 404,114,663 | - | 1.1458 | - |
| 12月末日 | 224,355,947 | - | 1.0029 | - |
| 2022年1月末日 | 156,521,149 | - | 0.7108 | - |
| 2月末日 | 156,728,239 | - | 0.7143 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 153,398,047 | 153,398,047 | 0.6832 | 0.6832 |
| 3月末日 | 161,129,385 | - | 0.7104 | - |
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