有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 153,398,047 | 153,398,047 | 0.6832 | 0.6832 |
| 2022年3月末日 | 161,129,385 | - | 0.7104 | - |
| 4月末日 | 114,548,756 | - | 0.4801 | - |
| 5月末日 | 123,595,014 | - | 0.5146 | - |
| 6月末日 | 103,961,456 | - | 0.4246 | - |
| 7月末日 | 110,984,432 | - | 0.4467 | - |
| 8月末日 | 99,712,664 | - | 0.3937 | - |
| 9月末日 | 77,444,623 | - | 0.2865 | - |
| 10月末日 | 76,048,915 | - | 0.2654 | - |
| 11月末日 | 93,970,954 | - | 0.3192 | - |
| 12月末日 | 93,933,867 | - | 0.3104 | - |
| 2023年1月末日 | 119,211,680 | - | 0.3770 | - |
| 2月末日 | 115,466,748 | - | 0.3476 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 127,777,008 | 127,777,008 | 0.4158 | 0.4158 |
| 3月末日 | 133,796,731 | - | 0.4253 | - |
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