有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 153,398,047 | 153,398,047 | 0.6832 | 0.6832 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 127,777,008 | 127,777,008 | 0.4158 | 0.4158 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 145,615,030 | 145,615,030 | 0.4776 | 0.4776 |
| 2024年3月末日 | 144,149,700 | - | 0.4784 | - |
| 4月末日 | 128,380,708 | - | 0.4318 | - |
| 5月末日 | 140,165,056 | - | 0.4785 | - |
| 6月末日 | 122,972,749 | - | 0.4950 | - |
| 7月末日 | 107,561,788 | - | 0.4569 | - |
| 8月末日 | 113,303,537 | - | 0.5153 | - |
| 9月末日 | 124,766,840 | - | 0.5980 | - |
| 10月末日 | 123,086,393 | - | 0.5920 | - |
| 11月末日 | 162,180,316 | - | 0.6960 | - |
| 12月末日 | 213,290,363 | - | 0.7060 | - |
| 2025年1月末日 | 251,799,520 | - | 0.7625 | - |
| 2月末日 | 727,014,899 | - | 0.8208 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 659,907,412 | 659,907,412 | 0.7796 | 0.7796 |
| 3月末日 | 588,001,660 | - | 0.7793 | - |
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