有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 153,398,047 | 153,398,047 | 0.6832 | 0.6832 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 127,777,008 | 127,777,008 | 0.4158 | 0.4158 |
| 2023年3月末日 | 133,796,731 | - | 0.4253 | - |
| 4月末日 | 130,888,937 | - | 0.4133 | - |
| 5月末日 | 152,994,171 | - | 0.4649 | - |
| 6月末日 | 161,785,246 | - | 0.4741 | - |
| 7月末日 | 164,621,513 | - | 0.4991 | - |
| 8月末日 | 140,081,099 | - | 0.4335 | - |
| 9月末日 | 121,051,721 | - | 0.3618 | - |
| 10月末日 | 116,066,206 | - | 0.3361 | - |
| 11月末日 | 145,525,950 | - | 0.4066 | - |
| 12月末日 | 143,905,742 | - | 0.4218 | - |
| 2024年1月末日 | 146,989,635 | - | 0.4390 | - |
| 2月末日 | 166,671,723 | - | 0.4700 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 145,615,030 | 145,615,030 | 0.4776 | 0.4776 |
| 3月末日 | 144,149,700 | - | 0.4784 | - |
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