- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 153,398,047 | 153,398,047 | 0.6832 | 0.6832 |
| 2022年9月末日 | 77,444,623 | - | 0.2865 | - |
| 10月末日 | 76,048,915 | - | 0.2654 | - |
| 11月末日 | 93,970,954 | - | 0.3192 | - |
| 12月末日 | 93,933,867 | - | 0.3104 | - |
| 2023年1月末日 | 119,211,680 | - | 0.3770 | - |
| 2月末日 | 115,466,748 | - | 0.3476 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 127,777,008 | 127,777,008 | 0.4158 | 0.4158 |
| 3月末日 | 133,796,731 | - | 0.4253 | - |
| 4月末日 | 130,888,937 | - | 0.4133 | - |
| 5月末日 | 152,994,171 | - | 0.4649 | - |
| 6月末日 | 161,785,246 | - | 0.4741 | - |
| 7月末日 | 164,621,513 | - | 0.4991 | - |
| 8月末日 | 140,081,099 | - | 0.4335 | - |
| 9月末日 | 121,051,721 | - | 0.3618 | - |
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