有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月19日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年5月末日 | 104,932,328 | - | 1.0234 | - |
| 6月末日 | 121,771,203 | - | 1.1220 | - |
| 7月末日 | 127,196,198 | - | 1.0199 | - |
| 8月末日 | 133,307,264 | - | 1.0275 | - |
| 9月末日 | 128,854,436 | - | 0.9225 | - |
| 10月末日 | 137,290,209 | - | 0.9548 | - |
| 11月末日 | 115,161,851 | - | 0.8830 | - |
| 12月末日 | 100,261,722 | - | 0.7118 | - |
| 2022年1月末日 | 73,508,393 | - | 0.5077 | - |
| 2月末日 | 69,059,332 | - | 0.4768 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 64,787,060 | 64,787,060 | 0.4320 | 0.4320 |
| 3月末日 | 70,444,512 | - | 0.4694 | - |
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