有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 64,787,060 | 64,787,060 | 0.4320 | 0.4320 |
| 2022年3月末日 | 70,444,512 | - | 0.4694 | - |
| 4月末日 | 52,169,491 | - | 0.3313 | - |
| 5月末日 | 45,145,207 | - | 0.2696 | - |
| 6月末日 | 45,936,004 | - | 0.2446 | - |
| 7月末日 | 52,168,050 | - | 0.2833 | - |
| 8月末日 | 67,056,715 | - | 0.2750 | - |
| 9月末日 | 47,006,948 | - | 0.2101 | - |
| 10月末日 | 42,327,941 | - | 0.1955 | - |
| 11月末日 | 51,274,703 | - | 0.2335 | - |
| 12月末日 | 49,249,367 | - | 0.2255 | - |
| 2023年1月末日 | 65,503,693 | - | 0.2868 | - |
| 2月末日 | 60,156,026 | - | 0.2409 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 50,730,413 | 50,730,413 | 0.2268 | 0.2268 |
| 3月末日 | 54,614,961 | - | 0.2431 | - |
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