半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2023/12/21 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 64,787,060 | 64,787,060 | 0.4320 | 0.4320 |
| 2022年9月末日 | 47,006,948 | - | 0.2101 | - |
| 10月末日 | 42,327,941 | - | 0.1955 | - |
| 11月末日 | 51,274,703 | - | 0.2335 | - |
| 12月末日 | 49,249,367 | - | 0.2255 | - |
| 2023年1月末日 | 65,503,693 | - | 0.2868 | - |
| 2月末日 | 60,156,026 | - | 0.2409 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 50,730,413 | 50,730,413 | 0.2268 | 0.2268 |
| 3月末日 | 54,614,961 | - | 0.2431 | - |
| 4月末日 | 50,518,422 | - | 0.2274 | - |
| 5月末日 | 48,612,055 | - | 0.2205 | - |
| 6月末日 | 55,530,038 | - | 0.2512 | - |
| 7月末日 | 65,588,208 | - | 0.2964 | - |
| 8月末日 | 57,265,694 | - | 0.2696 | - |
| 9月末日 | 50,935,837 | - | 0.2342 | - |
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