有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 64,787,060 | 64,787,060 | 0.4320 | 0.4320 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 50,730,413 | 50,730,413 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2023年3月末日 | 54,614,961 | - | 0.2431 | - |
| 4月末日 | 50,518,422 | - | 0.2274 | - |
| 5月末日 | 48,612,055 | - | 0.2205 | - |
| 6月末日 | 55,530,038 | - | 0.2512 | - |
| 7月末日 | 65,588,208 | - | 0.2964 | - |
| 8月末日 | 57,265,694 | - | 0.2696 | - |
| 9月末日 | 50,935,837 | - | 0.2342 | - |
| 10月末日 | 48,999,519 | - | 0.2117 | - |
| 11月末日 | 63,897,878 | - | 0.2714 | - |
| 12月末日 | 66,766,395 | - | 0.3001 | - |
| 2024年1月末日 | 49,315,544 | - | 0.2859 | - |
| 2月末日 | 58,886,243 | - | 0.3320 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 71,946,910 | 71,946,910 | 0.3629 | 0.3629 |
| 3月末日 | 71,480,073 | - | 0.3619 | - |
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