有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 64,787,060 | 64,787,060 | 0.4320 | 0.4320 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 50,730,413 | 50,730,413 | 0.2268 | 0.2268 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 71,946,910 | 71,946,910 | 0.3629 | 0.3629 |
| 2024年3月末日 | 71,480,073 | - | 0.3619 | - |
| 4月末日 | 60,191,643 | - | 0.3442 | - |
| 5月末日 | 59,608,864 | - | 0.3408 | - |
| 6月末日 | 58,534,748 | - | 0.3542 | - |
| 7月末日 | 52,875,059 | - | 0.3233 | - |
| 8月末日 | 58,150,569 | - | 0.3471 | - |
| 9月末日 | 72,661,328 | - | 0.4312 | - |
| 10月末日 | 89,128,008 | - | 0.4467 | - |
| 11月末日 | 105,794,912 | - | 0.5034 | - |
| 12月末日 | 113,432,275 | - | 0.4593 | - |
| 2025年1月末日 | 115,817,085 | - | 0.5069 | - |
| 2月末日 | 157,766,401 | - | 0.5078 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 133,121,122 | 133,121,122 | 0.4849 | 0.4849 |
| 3月末日 | 127,993,011 | - | 0.4650 | - |
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