半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 3年 5月末日 | 1,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 999,901 | ― | 9,999 | ― | |
| 8月末日 | 999,801 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 43,801,726 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 999,608 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 28,474,592 | ― | 9,996 | ― | |
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