有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 70,008,385 | 70,008,385 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 65,852,583 | 65,852,583 | 9,981 | 9,981 |
| 2022年 5月末日 | 70,008,345 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 47,313,224 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 47,308,440 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 80,091,537 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 77,201,259 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 54,952,609 | ― | 9,988 | ― | |
| 11月末日 | 45,066,390 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 35,152,559 | ― | 9,985 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 35,061,365 | ― | 9,984 | ― | |
| 2月末日 | 57,092,807 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 67,095,184 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 65,859,713 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 65,845,985 | ― | 9,980 | ― | |
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