半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 70,008,385 | 70,008,385 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 65,852,583 | 65,852,583 | 9,981 | 9,981 |
| 2022年11月末日 | 45,066,390 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 35,152,559 | ― | 9,985 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 35,061,365 | ― | 9,984 | ― | |
| 2月末日 | 57,092,807 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 67,095,184 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 65,859,713 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 65,845,985 | ― | 9,980 | ― | |
| 6月末日 | 85,006,669 | ― | 9,979 | ― | |
| 7月末日 | 80,016,984 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 78,223,522 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 48,101,543 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 48,096,669 | ― | 9,976 | ― | |
| 11月末日 | 37,649,134 | ― | 9,975 | ― | |
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