有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 70,008,385 | 70,008,385 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 65,852,583 | 65,852,583 | 9,981 | 9,981 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 211,247,091 | 211,247,091 | 9,973 | 9,973 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 25,689,640 | 25,689,640 | 10,004 | 10,004 |
| 2024年 5月末日 | 211,266,089 | ― | 9,974 | ― | |
| 6月末日 | 211,260,655 | ― | 9,974 | ― | |
| 7月末日 | 211,275,389 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 4,502,266 | ― | 9,986 | ― | |
| 9月末日 | 30,949,025 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 249,527,705 | ― | 9,988 | ― | |
| 11月末日 | 266,024,001 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 150,174,407 | ― | 9,994 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 156,692,173 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 32,343,387 | ― | 9,997 | ― | |
| 3月末日 | 28,981,309 | ― | 10,001 | ― | |
| 4月末日 | 28,087,053 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 25,693,599 | ― | 10,006 | ― | |
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