有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 70,008,385 | 70,008,385 | 9,992 | 9,992 |
| 令和 3年 5月末日 | 1,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 999,901 | ― | 9,999 | ― | |
| 8月末日 | 999,801 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 43,801,726 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 999,608 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 28,474,592 | ― | 9,996 | ― | |
| 12月末日 | 28,471,731 | ― | 9,995 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 28,468,861 | ― | 9,994 | ― | |
| 2月末日 | 38,356,312 | ― | 9,994 | ― | |
| 3月末日 | 66,085,669 | ― | 9,993 | ― | |
| 4月末日 | 70,015,452 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 70,008,345 | ― | 9,992 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
