有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	388,715,706	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△240,827	△0.06
合計(純資産総額)		388,474,879	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	270,670,400	18.42
	カナダ	219,502,957	14.94
	ドイツ	26,879,014	1.83
	イタリア	87,161,099	5.93
	フランス	20,124,399	1.37
	オーストラリア	35,115,875	2.39
	イギリス	156,608,297	10.66
	ニュージーランド	111,905,797	7.61
	スペイン	45,337,872	3.08
	オーストリア	52,264,956	3.55
	デンマーク	37,382,289	2.54
	ポルトガル	30,063,698	2.04
	中華人民共和国	56,761,519	3.86
	英ヴァージン諸島	33,114,339	2.25
	小計	1,182,892,511	80.54
投資証券	日本	77,260,600	5.26
	アメリカ	54,232,715	3.69
	イギリス	44,831,363	3.05
	ガーンジー	47,880,568	3.26
	小計	224,205,246	15.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		61,571,640	4.19
合計(純資産総額)		1,468,669,397	100.00