有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	181,869,899	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△126,288	△0.06
合計(純資産総額)		181,743,611	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	347,153,718	24.17
	カナダ	156,735,409	10.91
	イタリア	153,459,725	10.68
	イギリス	176,440,705	12.28
	ニュージーランド	199,968,766	13.92
	スペイン	36,532,655	2.54
	オーストリア	66,704,067	4.64
	デンマーク	32,367,538	2.25
	ポルトガル	25,471,164	1.77
	英ヴァージン諸島	14,820,374	1.03
	小計	1,209,654,121	84.23
投資証券	日本	36,550,000	2.54
	イギリス	66,357,571	4.62
	ガーンジー	60,018,277	4.17
	小計	162,925,848	11.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		63,446,494	4.41
合計(純資産総額)		1,436,026,463	100.00