半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	533,110,556	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△404,147	△0.07
合計(純資産総額)		532,706,409	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	342,542,918	17.68
	カナダ	316,332,905	16.33
	ドイツ	53,424,870	2.75
	イタリア	104,912,885	5.41
	フランス	42,118,370	2.17
	オーストラリア	46,240,772	2.38
	イギリス	199,567,559	10.30
	ニュージーランド	136,580,593	7.05
	スペイン	64,651,666	3.33
	オーストリア	66,368,938	3.42
	デンマーク	41,671,011	2.15
	ポルトガル	35,141,286	1.81
	中華人民共和国	70,282,360	3.62
	英ヴァージン諸島	45,352,002	2.34
	小計	1,565,188,135	80.80
投資証券	日本	103,824,400	5.36
	アメリカ	53,033,407	2.73
	イギリス	64,451,660	3.32
	ガーンジー	64,828,141	3.34
	小計	286,137,608	14.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		85,557,659	4.41
合計(純資産総額)		1,936,883,402	100.00