半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	604,316,234	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△484,781	△0.08
合計(純資産総額)		603,831,453	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	463,318,215	19.86
	カナダ	387,763,228	16.62
	ドイツ	66,263,746	2.84
	イタリア	171,262,548	7.34
	オーストラリア	3,309,056	0.14
	イギリス	250,461,763	10.73
	ニュージーランド	237,568,984	10.18
	スペイン	82,362,605	3.53
	オーストリア	70,686,364	3.03
	デンマーク	51,939,546	2.22
	ポルトガル	49,965,178	2.14
	中華人民共和国	42,185,712	1.80
	英ヴァージン諸島	46,999,872	2.01
	小計	1,924,086,817	82.48
投資証券	日本	81,906,000	3.51
	アメリカ	48,369,546	2.07
	イギリス	105,597,235	4.52
	ガーンジー	88,609,547	3.79
	小計	324,482,328	13.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		84,089,577	3.60
合計(純資産総額)		2,332,658,722	100.00