半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	239,266,284	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△202,590	△0.08
合計(純資産総額)		239,063,694	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	418,997,283	23.40
	カナダ	196,429,152	10.97
	イタリア	198,164,879	11.07
	イギリス	184,437,240	10.30
	ニュージーランド	247,139,663	13.80
	スペイン	64,173,237	3.58
	オーストリア	80,180,532	4.47
	デンマーク	42,151,064	2.35
	ポルトガル	38,302,775	2.13
	英ヴァージン諸島	25,197,556	1.40
	小計	1,495,173,381	83.52
投資証券	日本	63,873,900	3.56
	イギリス	93,463,697	5.22
	ガーンジー	80,015,874	4.47
	小計	237,353,471	13.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		57,518,096	3.21
合計(純資産総額)		1,790,044,948	100.00