有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年11月15日)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2021年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,055,522,421 | |||
| 未収入金 | 3,563,871 | |||
| 流動資産合計 | 1,059,086,292 | |||
| 資産合計 | 1,059,086,292 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,989,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,540,490 | |||
| その他未払費用 | 9,611 | |||
| 流動負債合計 | 3,563,871 | |||
| 負債合計 | 3,563,871 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 994,849,297 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,673,124 | |||
| (分配準備積立金) | 50,010,706 | |||
| 元本等合計 | 1,055,522,421 | |||
| 純資産合計 | 1,055,522,421 | |||
| 負債純資産合計 | 1,059,086,292 | |||
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