有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2022/11/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月16日現在] | 当期 [2022年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 | |||
| 未収入金 | 10,936,950 | 13,233,346 | |||
| 流動資産合計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 | |||
| 資産合計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,968,502 | 10,975,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,099 | 34,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,926,326 | 2,209,675 | |||
| その他未払費用 | 12,023 | 13,795 | |||
| 流動負債合計 | 10,936,950 | 13,233,346 | |||
| 負債合計 | 10,936,950 | 13,233,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,281,214,639 | ※1 1,567,907,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,026,807 | 38,792,180 | |||
| (分配準備積立金) | 96,584,814 | 167,565,020 | |||
| 元本等合計 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 | |||
| 純資産合計 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 | |||
| 負債純資産合計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 | |||
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