有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2024/11/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月15日現在] | 当期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 | |||
| 未収入金 | 15,894,464 | 25,694,326 | |||
| 流動資産合計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 | |||
| 資産合計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,194,643 | 10,906,123 | |||
| 未払解約金 | 1,513,615 | 12,765,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,430 | 30,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,139,420 | 1,979,126 | |||
| その他未払費用 | 13,356 | 12,350 | |||
| 流動負債合計 | 15,894,464 | 25,694,326 | |||
| 負債合計 | 15,894,464 | 25,694,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,742,091,967 | ※1 1,558,017,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △182,918,953 | ※2 △286,243,706 | |||
| (分配準備積立金) | 98,579,207 | 74,517,377 | |||
| 元本等合計 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 | |||
| 純資産合計 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 | |||
| 負債純資産合計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 | |||
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