有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/16-2025/11/17)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月15日現在] | 当期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,768,224 | 932,183,847 | |||
| 未収入金 | 9,397,944 | 9,902,189 | |||
| 流動資産合計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 | |||
| 資産合計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,627,319 | 4,332,370 | |||
| 未払解約金 | 2,251,062 | 4,010,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,236 | 23,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,487,047 | 1,526,266 | |||
| その他未払費用 | 9,280 | 9,522 | |||
| 流動負債合計 | 9,397,944 | 9,902,189 | |||
| 負債合計 | 9,397,944 | 9,902,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,829,925 | ※1 1,083,092,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △360,061,701 | ※2 △150,908,681 | |||
| (分配準備積立金) | 54,330,558 | 32,927,770 | |||
| 元本等合計 | 1,046,768,224 | 932,183,847 | |||
| 純資産合計 | 1,046,768,224 | 932,183,847 | |||
| 負債純資産合計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
